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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 459,991 | 498,558 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 459,991 | 498,558 | ||||
| 折舊費用 | 244,060 | 225,499 | ||||
| 攤銷費用 | 11,540 | 10,149 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,284 | 993 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,293 | -3,485 | ||||
| 利息費用 | 25,408 | 17,405 | ||||
| 利息收入 | -79,247 | -53,056 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,228 | 1,817 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,458 | -1,113 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,102 | 1,526 | ||||
| 收益費損項目合計 | 228,540 | 199,735 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 369,701 | -264,251 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,431 | 101,076 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,760 | -78,997 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,560 | -22,781 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,896 | -7,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 338,966 | -272,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,589 | 26,853 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,958 | -25,618 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,631 | 1,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 343,597 | -270,810 | ||||
| 調整項目合計 | 572,137 | -71,075 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,032,128 | 427,483 | ||||
| 收取之利息 | 79,247 | 53,056 | ||||
| 支付之利息 | -25,083 | -17,326 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,238 | -166,724 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 990,054 | 296,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,006 | -385,932 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,196 | 5,291 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,652 | -4,864 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,121 | -15,128 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -422,583 | -400,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 368,160 | 94,060 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 49,982 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,800,000 | 650,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,300,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 332 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -463 | ||||
| 發放現金股利 | -475,820 | -634,425 | ||||
| 現金減資 | -155,741 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -112,016 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -825,085 | 159,154 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,839 | -144,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -263,453 | -89,798 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,606,496 | 3,696,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,343,043 | 3,606,496 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,343,043 | 3,606,496 | ||||