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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,567 | -68,108 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,567 | -68,108 | ||||
| 折舊費用 | 79,137 | 59,222 | ||||
| 攤銷費用 | 2,766 | 2,624 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 761 | 458 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,415 | 68 | ||||
| 利息費用 | 6,605 | 6,243 | ||||
| 利息收入 | -14,179 | -11,307 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,033 | 1,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,071 | 279 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,343 | 24,350 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,980 | 82,971 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -372,376 | 211,156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 415,401 | 171,553 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,163 | -73,226 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,287 | -2,823 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -909 | 2,332 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -760 | 308,992 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,398 | 21,944 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,308 | -34,687 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,706 | -12,743 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,466 | 296,249 | ||||
| 調整項目合計 | -33,486 | 379,220 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,053 | 311,112 | ||||
| 收取之利息 | 14,179 | 11,307 | ||||
| 支付之利息 | -6,675 | -6,585 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146 | -3,235 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -97,695 | 312,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,130 | -128,233 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,253 | 13 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,310 | -6,638 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,845 | -940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,032 | -135,798 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -199,160 | -54,930 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,922 | 49,978 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 10 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,399 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,627 | -154,952 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,925 | 26,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,429 | 48,829 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,343,043 | 3,606,496 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,259,614 | 3,655,325 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,259,614 | 3,655,325 | ||||