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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,789 | 160,426 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,789 | 160,426 | ||||
| 折舊費用 | 157,484 | 119,581 | ||||
| 攤銷費用 | 4,998 | 5,714 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,526 | 799 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,341 | -14,675 | ||||
| 利息費用 | 13,031 | 11,856 | ||||
| 利息收入 | -29,761 | -39,677 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,066 | 2,066 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -844 | -194 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 29,267 | 31,470 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,426 | 116,940 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -364,754 | 470,097 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 152,464 | 28,826 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,027 | -104,691 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -568 | -1,572 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,223 | 6,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,054 | 398,736 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -103,515 | 67,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44,796 | -722 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,719 | 66,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -271,773 | 465,568 | ||||
| 調整項目合計 | -91,347 | 582,508 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,558 | 742,934 | ||||
| 收取之利息 | 29,761 | 39,677 | ||||
| 支付之利息 | -12,496 | -12,198 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,054 | -42,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,347 | 727,660 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,636 | -263,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,116 | 674 | ||||
| 存出保證金增加 | 6,765 | 3,901 | ||||
| 其他金融資產減少 | -2,734 | -2,652 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,489 | -261,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -97,240 | -4,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 456 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -84 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,768 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -106,857 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,552 | -411,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,687 | 52,168 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,701 | 106,348 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,343,043 | 3,606,496 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,247,342 | 3,712,844 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,247,342 | 3,712,844 | ||||