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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 424,551 | 459,991 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 424,551 | 459,991 | ||||
| 折舊費用 | 301,994 | 244,060 | ||||
| 攤銷費用 | 9,202 | 11,540 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -738 | 12,284 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,464 | -13,293 | ||||
| 利息費用 | 26,570 | 25,408 | ||||
| 利息收入 | -87,477 | -79,247 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,135 | 4,228 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,570 | 3,458 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,189 | 20,102 | ||||
| 收益費損項目合計 | 248,603 | 228,540 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -184,075 | 369,701 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,528 | -18,431 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,081 | -37,760 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,317 | 17,560 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,654 | 7,896 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,859 | 338,966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,075 | 34,589 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,252 | -29,958 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,327 | 4,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,532 | 343,597 | ||||
| 調整項目合計 | 86,071 | 572,137 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 510,622 | 1,032,128 | ||||
| 收取之利息 | 85,466 | 79,247 | ||||
| 支付之利息 | -25,329 | -25,083 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,893 | -96,238 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 556,866 | 990,054 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,627 | -418,006 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,781 | 3,196 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,011 | -1,652 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,626 | -6,121 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,483 | -422,583 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,070 | 368,160 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 1,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,300,000 | -2,300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 414 | 332 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -56,497 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -186,889 | -475,820 | ||||
| 現金減資 | 0 | -155,741 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -112,016 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,902 | -825,085 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125,725 | -5,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,756 | -263,453 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,343,043 | 3,606,496 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,539,799 | 3,343,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,539,799 | 3,343,043 | ||||