| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,065 | 282,294 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 577,065 | 282,294 | ||||
| 折舊費用 | 205,191 | 231,274 | ||||
| 攤銷費用 | 5,520 | 7,151 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,919 | -377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 498 | -1,106 | ||||
| 利息費用 | 16,153 | 19,577 | ||||
| 利息收入 | -43,684 | -61,322 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,089 | 2,700 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,531 | -1,035 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,463 | -5,143 | ||||
| 其他項目 | 623 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 190,241 | 191,719 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -166,599 | -254,325 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -244,135 | 76,208 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,405 | -5,186 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,319 | -259 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,613 | -1,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,035 | -185,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 109,334 | -39,065 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,930 | 43,936 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,264 | 4,871 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,771 | -180,593 | ||||
| 調整項目合計 | -88,530 | 11,126 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 488,535 | 293,420 | ||||
| 收取之利息 | 45,695 | 61,322 | ||||
| 支付之利息 | -16,350 | -19,301 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -148,057 | -11,570 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 369,823 | 323,871 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,823 | 323,871 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,329,870 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,073 | -97,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,439 | 4,374 | ||||
| 存出保證金增加 | 9,458 | 4,801 | ||||
| 其他金融資產減少 | -2,198 | -3,965 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,370,244 | -92,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 76,610 | 30,200 | ||||
| 應付短期票券增加 | -110,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -306 | 423 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,456 | -42,805 | ||||
| 發放現金股利 | -249,185 | -186,889 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,975 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -116,362 | -49,071 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,738 | -59,363 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,166,521 | 122,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,539,799 | 3,343,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,373,278 | 3,465,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,373,278 | 3,465,887 | ||||