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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 824,794 | 874,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 824,794 | 874,557 | ||||
| 折舊費用 | 238,074 | 269,888 | ||||
| 攤銷費用 | 5,807 | 7,144 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67 | 598 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,281 | -3,584 | ||||
| 利息費用 | 22,395 | 20,948 | ||||
| 利息收入 | -54,712 | -63,921 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 429 | 1,283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,514 | -3,653 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -22,114 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 2,648 | ||||
| 其他項目 | 403 | 1,336 | ||||
| 收益費損項目合計 | 186,116 | 232,687 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 562,590 | -215,535 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 464,590 | -421,910 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,317 | -50,094 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,870 | -17,418 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -361 | 9,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,061,006 | -695,920 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -211,920 | 196,050 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -63,897 | 70,622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -275,817 | 266,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 785,189 | -429,248 | ||||
| 調整項目合計 | 971,305 | -196,561 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,796,099 | 677,996 | ||||
| 收取之利息 | 54,609 | 65,891 | ||||
| 支付之利息 | -21,770 | -20,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -176,997 | -186,451 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 1,651,941 | 536,514 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,651,941 | 536,514 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -137,506 | -1,181,921 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -79,436 | -123,633 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,321 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,378 | -103,953 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,927 | 9,138 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,724 | 10,391 | ||||
| 其他金融資產減少 | -7,562 | -2,274 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,910 | -1,392,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 748,840 | 164,130 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | -150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | -50,000 | 200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,490 | 146 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,697 | -57,064 | ||||
| 發放現金股利 | -625,612 | -249,185 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,431 | 12,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,452 | -79,005 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,700 | 21,594 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,372,783 | -913,149 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,626,650 | 3,539,799 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,999,433 | 2,626,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,999,433 | 2,626,650 | ||||