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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,292 | 343,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,292 | 343,811 | ||||
| 折舊費用 | 55,924 | 61,454 | ||||
| 攤銷費用 | 1,545 | 1,628 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -124 | -14 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,304 | 1,939 | ||||
| 利息費用 | 6,330 | 5,078 | ||||
| 利息收入 | -4,798 | -6,022 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 183 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | -4,966 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,909 | 15,731 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,133 | 75,011 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -362,885 | 9,334 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 159,442 | 237,988 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -52,370 | -23,399 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,259 | -2,229 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,819 | -261 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,891 | 221,433 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,496 | -25,164 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,123 | -61,530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,619 | -86,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -346,510 | 134,739 | ||||
| 調整項目合計 | -274,377 | 209,750 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -83,085 | 553,561 | ||||
| 收取之利息 | 4,929 | 5,983 | ||||
| 支付之利息 | -6,168 | -4,913 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,423 | -46,550 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -103,747 | 508,081 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -103,747 | 508,081 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -31,095 | -4,471 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,735 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,820 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,216 | -57,868 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 534 | 14,850 | ||||
| 存出保證金增加 | 658 | -1,756 | ||||
| 其他金融資產減少 | -505 | -23 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,709 | -49,268 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,990 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -209,780 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 130 | -116 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,972 | -10,439 | ||||
| 員工執行認股權 | 308 | 4,655 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,544 | -15,680 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135,007 | -19,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,993 | 423,811 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,999,433 | 2,626,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,957,440 | 3,050,461 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,957,440 | 3,050,461 | ||||