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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,801 | 432,596 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,801 | 432,596 | ||||
| 折舊費用 | 114,000 | 112,292 | ||||
| 攤銷費用 | 3,072 | 3,003 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 65 | -117 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,627 | 28,720 | ||||
| 利息費用 | 26,686 | 13,682 | ||||
| 利息收入 | -94,530 | -23,359 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,726 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,590 | 280 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 23,666 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,293 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,509 | 158,167 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -290,069 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 145,997 | 354,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 121,186 | -33,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 242 | 9,364 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,907 | -1,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 262,518 | 38,303 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -164,736 | -97,384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,865 | -5,964 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,601 | -103,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,917 | -65,045 | ||||
| 調整項目合計 | 86,426 | 93,122 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,227 | 525,718 | ||||
| 收取之利息 | 83,779 | 23,489 | ||||
| 支付之利息 | -25,408 | -13,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,474 | -103,006 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 446,124 | 432,975 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -59,642 | -87,621 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -13,820 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,512 | -142,156 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,205 | 5,544 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,332 | 776 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,419 | -737 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,036 | -238,014 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -76,840 | -159,440 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,130 | 78 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,790 | -16,007 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 308 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -288,500 | -375,061 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,819 | 92,863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,231 | -87,237 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,865,998 | 3,999,433 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,799,767 | 3,912,196 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,799,767 | 3,912,196 | ||||