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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,112 | 18,905 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,112 | 18,905 | ||||
| 折舊費用 | 55,758 | 58,279 | ||||
| 攤銷費用 | 2,141 | 1,473 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,203 | 95 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,326 | -3,043 | ||||
| 利息費用 | 15,056 | 13,618 | ||||
| 利息收入 | -49,261 | -56,027 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,006 | 2,680 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,623 | -66 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,565 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,666 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,720 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,398 | 22,574 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,578 | 344,918 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,948 | 69,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,064 | 2,596 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,681 | 327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,781 | 416,963 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,722 | -199,115 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -55,282 | -46,600 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,004 | -245,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,223 | 171,248 | ||||
| 調整項目合計 | -85,621 | 193,822 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,491 | 212,727 | ||||
| 收取之利息 | 48,262 | 39,219 | ||||
| 支付之利息 | -14,112 | -12,828 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,190 | -33,293 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 298,451 | 205,825 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 298,451 | 205,825 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,736 | -8,172 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,807 | -40,070 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,586 | 10,645 | ||||
| 存出保證金增加 | -394 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,211 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,113 | -283 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,464 | -36,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -162,460 | -33,050 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 59 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,867 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,342 | -6,434 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,743 | -241,351 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,191 | 17,337 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,435 | -54,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,535,076 | 3,865,998 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,642,511 | 3,811,140 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,642,511 | 3,811,140 | ||||