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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 739,499 | 633,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 739,499 | 633,682 | ||||
| 折舊費用 | 155,178 | 172,017 | ||||
| 攤銷費用 | 7,112 | 4,849 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -606 | 464 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,858 | -13,222 | ||||
| 利息費用 | 39,802 | 41,231 | ||||
| 利息收入 | -149,117 | -135,646 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,018 | 7,233 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,326 | -12,240 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,636 | -12,909 | ||||
| 其他項目 | 2,697 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,264 | 51,777 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,609 | 3,982 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,972 | 63,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,386 | -1,658 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,304 | -2,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,271 | 63,558 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,467 | 17,843 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,850 | 2,273 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,617 | 20,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,654 | 83,674 | ||||
| 調整項目合計 | -52,390 | 135,451 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 687,109 | 769,133 | ||||
| 收取之利息 | 157,277 | 121,755 | ||||
| 支付之利息 | -41,583 | -39,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -223,383 | -192,996 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 579,420 | 658,462 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 579,420 | 658,462 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -148,395 | -134,311 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,640 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,146 | -164,380 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,423 | 46,036 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,875 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,178 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,238 | -8,232 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,591 | -259,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 151,060 | ||||
| 短期借款減少 | -143,560 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,223 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,028 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,452 | -19,135 | ||||
| 發放現金股利 | -472,802 | -630,242 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -777,842 | -697,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 159,728 | 2,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -393,285 | -295,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,535,076 | 3,865,998 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,141,791 | 3,570,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,141,791 | 3,570,485 | ||||