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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,554 | 605,538 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,554 | 605,538 | ||||
| 折舊費用 | 111,902 | 103,990 | ||||
| 攤銷費用 | 6,783 | 4,589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | -1,041 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,576 | -18,154 | ||||
| 利息費用 | 21,093 | 27,186 | ||||
| 利息收入 | -74,480 | -101,214 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 645 | 4,012 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | -8,496 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,490 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -35,139 | ||||
| 其他項目 | 11,777 | 2,712 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,880 | -21,555 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,326 | -5,950 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,126 | 43,997 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 675 | -25,400 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,007 | -2,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,134 | 10,284 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,907 | -14,426 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,088 | -50,895 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,995 | -65,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,139 | -55,037 | ||||
| 調整項目合計 | 119,019 | -76,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 386,573 | 528,946 | ||||
| 收取之利息 | 75,030 | 115,030 | ||||
| 支付之利息 | -19,963 | -25,865 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -208,034 | -134,541 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,606 | 483,570 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -171,015 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 446,828 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,236 | 41,639 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,418 | -79,352 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,507 | 20,279 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,352 | -421 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,629 | -5,827 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 338,172 | -194,697 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -173,125 | -200,439 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,028 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,747 | -7,410 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,872 | -360,877 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -291,538 | 100,834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,368 | 28,830 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,351,920 | 3,535,076 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,457,288 | 3,563,906 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,457,288 | 3,563,906 | ||||