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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,232 | 267,554 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,232 | 267,554 | ||||
| 折舊費用 | 112,938 | 111,902 | ||||
| 攤銷費用 | 9,002 | 6,783 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,360 | 55 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,734 | 16,576 | ||||
| 利息費用 | 20,741 | 21,093 | ||||
| 利息收入 | -72,469 | -74,480 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 797 | 645 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -200 | 39 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,626 | 7,490 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 165 | 11,777 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,226 | 101,880 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,066 | 92,326 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,416 | 22,126 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,264 | 675 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3 | 1,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,611 | 116,134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,379 | -70,907 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,353 | -28,088 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,732 | -98,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,121 | 17,139 | ||||
| 調整項目合計 | 105,347 | 119,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 495,579 | 386,573 | ||||
| 收取之利息 | 68,400 | 75,030 | ||||
| 支付之利息 | -20,587 | -19,963 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -221,917 | -208,034 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,475 | 233,606 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -38,519 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 446,828 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,393 | 5,236 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,779 | -104,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 11,507 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,352 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,250 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,565 | -17,629 | ||||
| 其他預付款項增加 | -49,087 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,874 | 338,172 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -202,225 | -173,125 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,747 | -1,747 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,972 | -174,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 160,444 | -291,538 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,073 | 105,368 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,262,228 | 3,351,920 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,332,301 | 3,457,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,332,301 | 3,457,288 | ||||