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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -740,204 | -882,526 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -740,204 | -882,526 | ||||
| 折舊費用 | 505,576 | 453,996 | ||||
| 攤銷費用 | 5,939 | 7,783 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 290 | -373 | ||||
| 利息費用 | 39,062 | 64,786 | ||||
| 利息收入 | -4,773 | -15,727 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,608 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,883 | 14,519 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -101 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,708 | 4,225 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 546,426 | 529,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -107,157 | 123,594 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,858 | 12,581 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,817 | 17,402 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,507 | 39,456 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,278 | 8,527 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -536 | -573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,423 | 200,987 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,170 | -79,100 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,263 | -42,089 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1 | -1,078 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,434 | -122,267 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,011 | 78,720 | ||||
| 調整項目合計 | 560,437 | 607,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -179,767 | -274,597 | ||||
| 收取之利息 | 4,768 | 15,727 | ||||
| 支付之利息 | -48,543 | -67,169 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -486 | -1,571 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -224,028 | -327,610 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -49,500 | -197,788 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,931 | -536,006 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,865 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,450 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 27,503 | -27,503 | ||||
| 預付設備款增加 | -101,145 | 2,903 | ||||
| 其他投資活動 | -8,165 | -3,293 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,923 | -761,687 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 738,973 | 1,229,061 | ||||
| 短期借款減少 | -830,397 | -1,052,361 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,871 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,522,400 | 1,125,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,512,776 | -1,529,064 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,380 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 82,864 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -13,748 | 0 | ||||
| 現金增資 | 845,400 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -4,720 | -400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,384 | -277,635 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -614,335 | -1,366,932 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,178,816 | 2,545,748 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 564,481 | 1,178,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 564,481 | 1,178,816 | ||||