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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -386,065 | -549,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -386,065 | -549,260 | ||||
| 折舊費用 | 403,613 | 364,162 | ||||
| 攤銷費用 | 3,967 | 4,794 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 130 | 616 | ||||
| 利息費用 | 17,853 | 29,644 | ||||
| 利息收入 | -3,914 | -4,147 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,599 | 2,596 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,652 | 2,621 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -127 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -574 | -230 | ||||
| 其他項目 | 3,894 | 3,168 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 431,093 | 403,224 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,004 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,216 | -127,609 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,311 | 3,059 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,236 | -31,332 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,333 | 4,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,172 | -590 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,472 | -374 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,112 | -152,319 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,969 | 100,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,193 | 10,138 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 352 | 31 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,514 | 110,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,598 | -41,703 | ||||
| 調整項目合計 | 385,495 | 361,521 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -570 | -187,739 | ||||
| 收取之利息 | 3,650 | 4,147 | ||||
| 支付之利息 | -19,794 | -38,395 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -365 | -424 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,079 | -222,411 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,182 | -161,724 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 82,865 | ||||
| 存出保證金減少 | 130 | 2,550 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -95,244 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,995 | -68,171 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,047 | -289,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 541,768 | ||||
| 短期借款減少 | -219,992 | -600,682 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 599,600 | ||||
| 償還長期借款 | -1,094,275 | -1,411,026 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 155 | ||||
| 存入保證金減少 | -155 | -2,535 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 82,865 | ||||
| 應付租賃款減少 | -69,117 | -7,199 | ||||
| 現金增資 | 1,314,100 | 845,400 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,561 | 48,346 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,435 | -463,289 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,481 | 1,178,816 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,916 | 715,527 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,916 | 715,527 | ||||