| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,488 | -103,571 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,488 | -103,571 | ||||
| 折舊費用 | 132,789 | 132,155 | ||||
| 攤銷費用 | 1,189 | 1,253 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14 | 391 | ||||
| 利息費用 | 1,281 | 7,832 | ||||
| 利息收入 | -1,441 | -894 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,622 | 2,270 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 7,053 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 427 | ||||
| 收益費損項目合計 | 135,426 | 150,487 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,044 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,861 | -81,221 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,590 | -1,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,449 | -124,184 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,550 | -3,612 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,413 | -352 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -195 | -2,297 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,800 | -213,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,478 | 107,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,226 | 2,444 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 98 | 767 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,350 | 110,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,150 | -102,680 | ||||
| 調整項目合計 | 194,576 | 47,807 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,088 | -55,764 | ||||
| 收取之利息 | 1,452 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -1,305 | -8,447 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145 | -11 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,090 | -64,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -200,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,849 | -55 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,849 | -202,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -196,870 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -22,500 | -252,585 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -6,607 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,314,100 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,500 | 858,038 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,741 | 591,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 954,300 | 564,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 982,041 | 1,156,122 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 982,041 | 1,156,122 | ||||