| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,020 | -296,698 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,020 | -296,698 | ||||
| 折舊費用 | 274,771 | 264,865 | ||||
| 攤銷費用 | 941 | 2,297 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -240 | 207 | ||||
| 利息費用 | 1,220 | 2,472 | ||||
| 利息收入 | -2,575 | -3,079 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,598 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 274,117 | 269,360 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,494 | -998 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,273 | 24,505 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 504 | 365 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,395 | 26,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,051 | 3,213 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -94 | 230 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 44,981 | -447 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,724 | 53,369 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,468 | -37,797 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -758 | -1,353 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -159 | 33 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,551 | -39,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,275 | 14,252 | ||||
| 調整項目合計 | 292,392 | 283,612 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,372 | -13,086 | ||||
| 收取之利息 | 2,686 | 3,092 | ||||
| 支付之利息 | -998 | -2,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23 | -667 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,037 | -13,163 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,998 | -16,376 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 781 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -4,100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,217 | -20,476 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -68,754 | -45,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,754 | 5,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,066 | -28,639 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 903,026 | 954,300 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,009,092 | 925,661 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,009,092 | 925,661 | ||||