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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -529,711 | -524,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -529,711 | -524,851 | ||||
| 折舊費用 | 549,501 | 533,797 | ||||
| 攤銷費用 | 1,679 | 3,958 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -368 | 184 | ||||
| 利息費用 | 1,626 | 4,135 | ||||
| 利息收入 | -5,039 | -6,075 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,040 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 547,399 | 538,039 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,314 | -13,314 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,427 | 53,782 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,858 | 4,020 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,750 | 20,659 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,419 | 5,934 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -173 | 289 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 60,845 | 2,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,602 | 74,353 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -105,954 | -1,574 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,683 | 3,263 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31 | 282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,668 | 1,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,934 | 76,324 | ||||
| 調整項目合計 | 570,333 | 614,363 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,622 | 89,512 | ||||
| 收取之利息 | 5,202 | 6,056 | ||||
| 支付之利息 | -1,259 | -3,905 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56 | -604 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,509 | 91,059 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,369 | -61,555 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -31 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,181 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -360 | ||||
| 其他金融資產減少 | 360 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,828 | -61,946 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -165,416 | -280,417 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 30 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,416 | -80,387 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,735 | -51,274 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 903,026 | 954,300 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 876,291 | 903,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 876,291 | 903,026 | ||||