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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -192,450 | -70,332 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -192,450 | -70,332 | ||||
| 折舊費用 | 137,253 | 137,400 | ||||
| 攤銷費用 | 376 | 562 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -92 | -94 | ||||
| 利息費用 | 412 | 681 | ||||
| 利息收入 | -1,144 | -1,290 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,805 | 137,259 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -8,383 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,323 | 25,993 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 707 | 242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,199 | 12,305 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -427 | -28,502 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -236 | -869 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,882 | 33,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,448 | 34,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,461 | -10,254 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,452 | -5,864 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -169 | -182 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,840 | -16,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,288 | 18,341 | ||||
| 調整項目合計 | 195,093 | 155,600 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,643 | 85,268 | ||||
| 收取之利息 | 1,220 | 1,493 | ||||
| 支付之利息 | -293 | -584 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -20 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,558 | 86,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,100 | -1,636 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 781 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,100 | -855 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,249 | -18,752 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,751 | -18,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,209 | 66,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 876,291 | 903,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 901,500 | 969,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 901,500 | 969,576 | ||||