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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -545,587 | -378,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -545,587 | -378,854 | ||||
| 折舊費用 | 409,891 | 412,284 | ||||
| 攤銷費用 | 1,092 | 1,308 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -52 | -455 | ||||
| 利息費用 | 1,485 | 1,450 | ||||
| 利息收入 | -3,470 | -3,806 | ||||
| 收益費損項目合計 | 408,946 | 410,781 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 13,314 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,652 | 77,678 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,267 | 5,021 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,058 | 34,636 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,180 | -31,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -332 | -312 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 34,950 | 53,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,461 | 152,840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,753 | -91,200 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,500 | -11,754 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -186 | 138 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,067 | -102,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,528 | 50,024 | ||||
| 調整項目合計 | 472,474 | 460,805 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,113 | 81,951 | ||||
| 收取之利息 | 3,544 | 4,042 | ||||
| 支付之利息 | -1,132 | -1,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 571 | -47 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,130 | 84,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -155,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,194 | -12,409 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,204 | -11,628 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -185,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -68,750 | -163,333 | ||||
| 存入保證金減少 | -30 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,220 | -133,333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -216,114 | -60,214 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 876,291 | 903,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,177 | 842,812 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,177 | 842,812 | ||||