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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,842,302 | -689,447 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,842,302 | -689,447 | ||||
| 折舊費用 | 464,141 | 542,558 | ||||
| 攤銷費用 | 1,257 | 1,434 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -126 | ||||
| 利息費用 | 1,506 | 1,799 | ||||
| 利息收入 | -3,738 | -4,620 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,633 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 993,585 | 0 | ||||
| 其他項目 | 111,245 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,564,363 | 541,045 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,598 | 21,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,587 | -2,170 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 81,070 | 26,198 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,490 | 1,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -467 | 173 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,151 | 44,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,429 | 91,623 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -161,666 | 75,079 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,874 | -10,599 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48 | -312 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,492 | 64,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63 | 155,791 | ||||
| 調整項目合計 | 1,564,300 | 696,836 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -278,002 | 7,389 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 支付之利息 | -964 | -1,317 | ||||
| 收取之利息 | 3,793 | 4,576 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -22 | 563 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -275,195 | 11,211 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -155,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,888 | -7,194 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,853 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,000 | -10 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,035 | -162,204 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 295,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -270,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -22,917 | -75,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,083 | -20,030 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,147 | -171,023 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 705,268 | 876,291 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,121 | 705,268 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,121 | 705,268 | ||||