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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,714 | -126,959 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -108,250 | -71,730 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -150,964 | -198,689 | ||||
| 折舊費用 | 22,678 | 48,752 | ||||
| 攤銷費用 | 254 | 396 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,387 | 10,199 | ||||
| 利息費用 | 2,036 | 2,631 | ||||
| 利息收入 | -1,469 | -2,902 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -102 | -13,768 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -12,347 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 90,261 | 33,817 | ||||
| 其他項目 | -18,953 | 74,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,318 | 140,778 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35 | 1,212 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 30,777 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,386 | -6,426 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 446 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -38 | -288 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,317 | 25,721 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -58 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72 | -30,385 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,117 | -1,158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,045 | -31,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,362 | -5,880 | ||||
| 調整項目合計 | 111,680 | 134,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,284 | -63,791 | ||||
| 收取之利息 | 1,583 | 2,931 | ||||
| 支付之利息 | -1,423 | -2,132 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107 | 83 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,231 | -62,909 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 29,531 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,354 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | 26,008 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -58,464 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102 | -5,279 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -55,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -30,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,940 | -21,598 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,940 | -106,598 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,069 | -174,786 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,335 | 434,121 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,266 | 259,335 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,266 | 259,335 | ||||