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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,991 | -24,039 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,991 | -24,039 | ||||
| 折舊費用 | 1,698 | 1,688 | ||||
| 攤銷費用 | 154 | 163 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,581 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -155 | 2,914 | ||||
| 利息費用 | 41 | 66 | ||||
| 利息收入 | -7,947 | -2,402 | ||||
| 其他項目 | 0 | -4,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,372 | -1,571 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,696 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 260 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -372 | -226 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | 8 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -55 | -29 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,268 | 13 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,349 | -21,979 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10 | 37 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,359 | -21,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,909 | -21,929 | ||||
| 調整項目合計 | 59,281 | -23,500 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,290 | -47,539 | ||||
| 收取之利息 | 7,899 | 2,161 | ||||
| 支付之利息 | -41 | -66 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -380 | -43 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,768 | -45,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -204,660 | -275,500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 96,240 | 55,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,849 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -233 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 59,482 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,571 | -160,751 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,636 | -1,612 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,636 | -1,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,439 | -207,850 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,308 | 560,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,869 | 353,128 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,869 | 353,128 | ||||