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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 402 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,787 | 402 | ||||
| 折舊費用 | 666 | 566 | ||||
| 攤銷費用 | 32 | 15 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -50 | 0 | ||||
| 利息費用 | 29 | 8 | ||||
| 利息收入 | -2,400 | -3,187 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,529 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -7,252 | -2,598 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,084 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -492 | -467 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,576 | -467 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,147 | 5,441 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -856 | -865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47 | -65 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 244 | 4,511 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,332 | 4,044 | ||||
| 調整項目合計 | -8,584 | 1,446 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,797 | 1,848 | ||||
| 收取之利息 | 2,427 | 3,193 | ||||
| 支付之利息 | -29 | -8 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81 | -92 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,480 | 4,941 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,885 | -108,600 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 117,151 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3 | ||||
| 其他預付款項增加 | -12,500 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 8,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -642 | -551 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -642 | -551 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -420 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,183 | 12,938 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,450 | 7,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,633 | 20,592 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,633 | 20,592 | ||||