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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,412 | 2,551 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,412 | 2,551 | ||||
| 折舊費用 | 1,977 | 1,698 | ||||
| 攤銷費用 | 96 | 78 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -60 | -50 | ||||
| 利息費用 | 79 | 17 | ||||
| 利息收入 | -6,376 | -8,881 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,707 | -10,777 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,843 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -148 | -17,915 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60 | 50 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -84 | -611 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24 | -561 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -846 | -1,227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -35 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -725 | -1,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -749 | -1,823 | ||||
| 調整項目合計 | -897 | -19,738 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,309 | -17,187 | ||||
| 收取之利息 | 6,615 | 8,333 | ||||
| 支付之利息 | -79 | -17 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 296 | -109 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,477 | -8,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -80,265 | -163,641 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 184,240 | 372,621 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -67,308 | -192,000 | ||||
| 收取之股利 | 14,885 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,552 | 16,980 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,934 | -1,661 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,934 | -1,661 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -2,080 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,141 | 4,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,450 | 7,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,591 | 11,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,591 | 11,913 | ||||