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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -78,291 | -112,460 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -78,291 | -112,460 | ||||
| 折舊費用 | 102,940 | 85,972 | ||||
| 攤銷費用 | 591 | 916 | ||||
| 利息費用 | 4,877 | 11,256 | ||||
| 利息收入 | -34 | -3 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,160 | 955 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,852 | 1,816 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,386 | 100,912 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 44 | 338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 453,584 | 377,005 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -668 | -64,003 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 315 | 7,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -377,074 | 19,854 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -46 | -23 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,729 | -170 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,884 | 340,117 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -237,096 | -151,663 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 302 | -1,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,312 | -12,133 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,931 | -5,464 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,175 | -170,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,291 | 169,535 | ||||
| 調整項目合計 | -34,905 | 270,447 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,196 | 157,987 | ||||
| 收取之利息 | 34 | 3 | ||||
| 支付之利息 | -4,877 | -11,256 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,054 | 146,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,336 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,390 | -109,858 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,688 | 155 | ||||
| 存出保證金增加 | -9 | -21 | ||||
| 存出保證金減少 | 162 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -925 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,474 | -108,388 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 33,011 | -52,921 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,912 | -10,090 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -540 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,559 | -63,010 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,072 | -5,917 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -126,041 | -30,587 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,595 | 242,193 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,554 | 211,606 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,554 | 211,606 | ||||