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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,391 | -114,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,391 | -114,386 | ||||
| 折舊費用 | 405,336 | 370,300 | ||||
| 攤銷費用 | 3,196 | 3,821 | ||||
| 利息費用 | 21,363 | 41,447 | ||||
| 利息收入 | -226 | -356 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,160 | 2,291 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,915 | 9,761 | ||||
| 其他項目 | -10,649 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 426,095 | 427,264 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 44 | 520 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -298,112 | -232,682 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,835 | 64,795 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -809 | 7,879 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -633,133 | 5,270 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 239 | -92 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,849 | 5,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -962,455 | -148,886 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 790,424 | 637,879 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 98 | -6,971 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,984 | -6,683 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -558 | -3,701 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 798,948 | 620,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,507 | 471,638 | ||||
| 調整項目合計 | 262,588 | 898,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 566,979 | 784,516 | ||||
| 收取之利息 | 226 | 356 | ||||
| 支付之利息 | -21,363 | -41,447 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220 | 11 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 545,622 | 743,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,336 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,876 | -413,726 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,883 | 15,476 | ||||
| 存出保證金增加 | 140 | -115 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,392 | -3,352 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,245 | -400,381 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -25,225 | -273,219 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,464 | -42,747 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -540 | -1,620 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,229 | -317,586 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,619 | 23,933 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,529 | 49,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,595 | 242,193 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,124 | 291,595 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,124 | 291,595 | ||||