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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,090 | 104,138 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,090 | 104,138 | ||||
| 折舊費用 | 229,144 | 203,122 | ||||
| 攤銷費用 | 2,436 | 1,237 | ||||
| 利息費用 | 9,703 | 11,148 | ||||
| 利息收入 | -58 | -131 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,160 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 464 | 4,973 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,921 | 0 | ||||
| 其他項目 | -77 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 246,533 | 221,509 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 44 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -424,198 | -410,749 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,096 | -19,411 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 261 | -8 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -605,608 | -545,622 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 50 | -92 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,466 | 16,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,003,933 | -958,844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 130,950 | 485,508 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,185 | 1,052 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -469 | 2,297 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,785 | 10,364 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,081 | 499,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -845,852 | -459,623 | ||||
| 調整項目合計 | -599,319 | -238,114 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -536,229 | -133,976 | ||||
| 收取之利息 | 58 | 131 | ||||
| 支付之利息 | -9,703 | -11,148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70 | -206 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -545,944 | -145,199 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -367,331 | -94,352 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,958 | 9,860 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -9 | ||||
| 存出保證金減少 | 491 | 163 | ||||
| 取得無形資產 | -3,255 | -1,434 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -366,138 | -85,772 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 725,841 | 147,284 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,138 | -21,461 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -540 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 703,703 | 125,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,575 | -9,536 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -227,954 | -115,224 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,124 | 291,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,170 | 176,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,170 | 176,371 | ||||