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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,894 | 246,845 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,894 | 246,845 | ||||
| 折舊費用 | 351,110 | 305,449 | ||||
| 攤銷費用 | 3,612 | 1,888 | ||||
| 利息費用 | 15,209 | 15,951 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -61 | -133 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,160 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,100 | 5,495 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,922 | 0 | ||||
| 其他項目 | -77 | -10,458 | ||||
| 收益費損項目合計 | 375,815 | 319,352 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 44 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -462,522 | -573,360 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,804 | -35,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 259 | -583 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -587,311 | -694,514 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 73 | -127 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,990 | 17,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,063,315 | -1,286,525 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,828 | 915,802 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,399 | 5,933 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,844 | -3,541 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,622 | 3,664 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,895 | 921,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -986,420 | -364,667 | ||||
| 調整項目合計 | -610,605 | -45,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -425,711 | 201,530 | ||||
| 收取之利息 | 61 | 133 | ||||
| 支付之利息 | -15,209 | -15,951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71 | -205 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -440,930 | 185,507 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -449,053 | -187,355 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,958 | 10,846 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -12 | ||||
| 存出保證金減少 | 501 | 158 | ||||
| 取得無形資產 | -3,395 | -1,481 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -447,990 | -177,844 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 711,788 | 66,108 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,289 | -31,724 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -540 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 678,499 | 33,844 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,819 | -15,217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -231,240 | 26,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,124 | 291,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 238,884 | 317,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,884 | 317,885 | ||||