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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,339 | 145,237 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,339 | 145,237 | ||||
| 折舊費用 | 180,520 | 208,415 | ||||
| 攤銷費用 | 1,270 | 1,569 | ||||
| 利息費用 | 5,341 | 5,358 | ||||
| 利息收入 | -29,096 | -5,230 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,255 | 10,090 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 36 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -14 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,298 | 220,238 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -153,084 | -363,397 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,141 | 44,504 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 66 | -7 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 241,100 | 235,024 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -83 | -65 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,449 | -3,726 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,409 | -87,667 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 169,655 | 232,963 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21 | 189 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,048 | -12,604 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,604 | -67,561 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,120 | 152,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 253,529 | 65,320 | ||||
| 調整項目合計 | 414,827 | 285,558 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,166 | 430,795 | ||||
| 收取之利息 | 29,096 | 5,230 | ||||
| 支付之利息 | -5,341 | -5,358 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,275 | -5,909 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 623,646 | 424,758 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,346 | -33,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 12 | 21 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -208 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,334 | -33,990 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -340,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,421 | -25,667 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,421 | -365,667 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,399 | 10,624 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 630,290 | 35,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,171,114 | 477,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,801,404 | 512,737 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,801,404 | 512,737 | ||||