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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 431,160 | 337,581 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 431,160 | 337,581 | ||||
| 折舊費用 | 348,512 | 404,855 | ||||
| 攤銷費用 | 2,161 | 3,118 | ||||
| 利息費用 | 10,127 | 12,782 | ||||
| 利息收入 | -67,619 | -18,392 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,331 | 17,343 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 368 | 373 | ||||
| 其他項目 | -14 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 298,866 | 420,079 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,090 | -83,321 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,127 | 35,276 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,163 | 10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 411,713 | 613,191 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -161 | -129 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,625 | -614 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,547 | 564,413 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 294,384 | -8,851 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | -889 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,247 | 3,847 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46,269 | -81,965 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 357,925 | -87,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 594,472 | 476,555 | ||||
| 調整項目合計 | 893,338 | 896,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,324,498 | 1,234,215 | ||||
| 收取之利息 | 67,619 | 18,392 | ||||
| 支付之利息 | -10,127 | -12,782 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,624 | -7,188 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,375,366 | 1,232,637 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -19,687 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,870 | -68,644 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 320 | ||||
| 存出保證金增加 | -62 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 21 | ||||
| 取得無形資產 | -1,204 | -1,418 | ||||
| 取得使用權資產 | -10,014 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,150 | -89,408 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -380,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -79,186 | -46,673 | ||||
| 發放現金股利 | -152,598 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,784 | -426,673 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,329 | -22,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 997,761 | 694,102 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,171,114 | 477,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,168,875 | 1,171,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,168,875 | 1,171,114 | ||||