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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -386,629 | -211,694 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -386,629 | -211,694 | ||||
| 折舊費用 | 142,180 | 151,190 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 192,326 | -2,097 | ||||
| 利息費用 | 28,391 | 31,833 | ||||
| 利息收入 | -21,967 | -10,928 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,782 | -7,315 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | 5,596 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,670 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,925 | 1,851 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 340,928 | 170,130 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,027 | -38 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,122 | -1,201 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 230,246 | 491,494 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,747 | 14,709 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,233 | 49,175 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -68 | -626 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -153,754 | -191,930 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,366 | -10,152 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,921 | -12,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,062 | 338,700 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 73 | -30 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 202,702 | 171,953 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,238 | -10,519 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 73,107 | 56,137 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 970 | 8,390 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,573 | 9,051 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,069 | -13,558 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,671 | 335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 361,403 | 221,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 371,465 | 560,459 | ||||
| 調整項目合計 | 712,393 | 730,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,764 | 518,895 | ||||
| 收取之利息 | 18,066 | 7,127 | ||||
| 支付之利息 | -26,968 | -30,081 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,579 | -440 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,283 | 495,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,965 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,254 | -116,673 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,768 | 11,280 | ||||
| 存出保證金增加 | -223 | 12,755 | ||||
| 其他金融資產增加 | -183,513 | -937,853 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -162 | 154 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,419 | -1,030,337 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -31,887 | 711,063 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -117,254 | ||||
| 存入保證金減少 | 85 | -541 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 124,822 | 18,725 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -155 | -710 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,865 | 611,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,219 | -20,548 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,510 | 55,899 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,092,583 | 1,786,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,220,093 | 1,842,829 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,164,002 | 1,842,829 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 56,091 | 0 | ||||