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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -543,423 | -609,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -543,423 | -609,083 | ||||
| 折舊費用 | 528,698 | 553,442 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 167,809 | -16,802 | ||||
| 利息費用 | 105,842 | 107,958 | ||||
| 利息收入 | -85,454 | -51,449 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,396 | -3,044 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114,071 | 6,507 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -72,687 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,538 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,209 | 64,415 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 150,224 | 55,570 | ||||
| 其他項目 | 7,637 | 7,512 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 935,207 | 724,109 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,327 | 4,671 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,514 | -65 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,963 | 369,847 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,457 | 20,284 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -80,022 | 244,366 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -798 | -1,025 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -392,687 | -169,317 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 170,270 | -194,164 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,338 | 10,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -293,580 | 285,178 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 42 | -116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 246,028 | 673,017 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 114,223 | -13,710 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 70,755 | 3,220 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,576 | 501 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,411 | -31,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,618 | -1,838 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 714 | 324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 471,367 | 630,305 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,787 | 915,483 | ||||
| 調整項目合計 | 1,112,994 | 1,639,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 569,571 | 1,030,509 | ||||
| 收取之利息 | 82,031 | 46,763 | ||||
| 收取之股利 | 4,393 | 3,316 | ||||
| 支付之利息 | -99,900 | -109,022 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,200 | -16,599 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 483,895 | 954,967 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 71,511 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 5,700 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -239 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,272 | -333,291 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96,263 | 49,635 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,467 | 9,910 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 383,328 | ||||
| 其他金融資產增加 | 189,677 | -1,379,548 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -184 | 140 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,228 | -1,270,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -641,602 | 1,703,701 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,222,228 | ||||
| 存入保證金減少 | 3,895 | -226 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 164,892 | 91,722 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -431 | -1,196 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 141,310 | 50,442 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,936 | -377,785 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,805 | -1,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,382 | -694,347 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,092,583 | 1,786,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,247,965 | 1,092,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,222,325 | 1,013,087 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 25,640 | 79,496 | ||||