本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	2	發言日期	105/01/28	發言時間	17:04:29
發言人	羅安棣	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	公告本公司104年12月份合併高流動性資產及短期借款 相關財務資訊
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/01/28
說明	1.事實發生日:105/01/28 2.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據96年7月9日台證上字第0960103898號函辦理 (一)截至104年12月31日止高流動性資產988,873仟元 (1)現金及約當現金:959,298仟元 (2)交易目的之金融資產:29,575仟元 (二)截至104年11月30日止短期借款及一年內到期之長期借款金額4,396,393仟元 (1)短期借款:4,371,774仟元 (2)一年內到期之長期借款:24,619仟元 8.因應措施: (1)應收帳款、定存質押及投資收益為償還借款之來源 (2)原短期額度及長期額度擬向銀行展期續約 9.其他應敘明事項:無

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