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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,065 | 3,169 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,065 | 3,169 | ||||
| 折舊費用 | 95,643 | 104,891 | ||||
| 攤銷費用 | 30 | 30 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,400 | 15,377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,789 | -2,824 | ||||
| 利息費用 | 7,531 | 10,294 | ||||
| 利息收入 | -3,235 | -6,409 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,047 | -1,723 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,380 | 262 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 42,440 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,178 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,025 | 123,076 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 11,551 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,529 | -158 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 123,356 | -18,681 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -998 | 5,984 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,131 | -4,488 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,421 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,245 | -185,974 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,669 | -28,640 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,624 | 153 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,843 | -220,253 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,106 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,259 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 168,217 | 162,712 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4 | -873 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,338 | -58,605 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,411 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 32,751 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,164 | -303 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 221 | 674 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,633 | 138,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,476 | -81,487 | ||||
| 調整項目合計 | 356,501 | 41,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 323,436 | 44,758 | ||||
| 收取之利息 | 3,235 | 6,464 | ||||
| 支付之利息 | -7,531 | -10,323 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,144 | -32,284 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 291,996 | 8,615 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,766 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -26,083 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 70,663 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 69,854 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,328 | -38,381 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 73 | ||||
| 存出保證金減少 | 222 | 5,382 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -108,028 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,323 | -97,183 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 49,787 | ||||
| 短期借款減少 | -203,292 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,581 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,023 | -56,812 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,770 | -30,154 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -71,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306,085 | -41,760 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,087 | 58,912 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,147 | -71,416 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 974,995 | 715,859 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,019,142 | 644,443 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,019,142 | 644,443 | ||||