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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 661,731 | 382,127 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 661,731 | 382,127 | ||||
| 折舊費用 | 382,368 | 304,266 | ||||
| 攤銷費用 | 7,208 | 2,537 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,968 | -13,101 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -274 | 1,874 | ||||
| 利息費用 | 23,102 | 28,497 | ||||
| 利息收入 | -6,170 | -26,540 | ||||
| 股利收入 | -1,050 | -797 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,280 | -4,046 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 2,261 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -76,841 | -943 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 744 | ||||
| 其他項目 | -20,500 | -10,622 | ||||
| 收益費損項目合計 | 296,541 | 284,130 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,928 | 11,840 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -14,064 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,954 | -61,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,044 | -281,436 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,260 | -4,163 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,445 | 49,363 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,760 | -3,586 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -618,466 | -1,155,370 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,466 | -65,061 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,005 | 7,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -672,864 | -1,516,505 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,156 | 119,342 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,673 | -2,360 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -131,040 | 755,650 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -138 | -1,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,194 | -70,339 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,104 | 3,187 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,185 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,873 | -2,702 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -898 | 1,450 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,777 | 802,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -863,641 | -713,871 | ||||
| 調整項目合計 | -567,100 | -429,741 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,631 | -47,614 | ||||
| 收取之利息 | 6,081 | 8,759 | ||||
| 收取之股利 | 10,666 | 13,222 | ||||
| 支付之利息 | -17,790 | -16,614 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,192 | 11,913 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,396 | -30,334 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,551 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 56,643 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | -1,150 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,506 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 4,588 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -184,517 | -68,027 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,727 | 346 | ||||
| 存出保證金增加 | -36,114 | 4,933 | ||||
| 其他應收款增加 | 3,945 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 9,214 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,361 | -7,959 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,657 | -9,120 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 195,576 | -272,576 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 701,452 | ||||
| 舉借長期借款 | 94,928 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -15,066 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 851 | 2,201 | ||||
| 租賃本金償還 | -173,210 | -114,441 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 25,536 | -40,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 129,948 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,563 | 276,636 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,357 | -50,377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,945 | 186,805 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,153,318 | 1,048,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,233,263 | 1,235,797 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,233,263 | 1,235,797 | ||||