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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 764,492 | 398,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 764,492 | 398,802 | ||||
| 折舊費用 | 520,499 | 417,852 | ||||
| 攤銷費用 | 9,770 | 4,091 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,678 | -13,988 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 847 | -2,063 | ||||
| 利息費用 | 36,228 | 36,699 | ||||
| 利息收入 | -14,351 | -28,329 | ||||
| 股利收入 | -1,050 | -797 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 463 | 718 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,327 | -12,220 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,612 | 2,338 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -76,812 | -4,417 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 744 | ||||
| 其他項目 | -25,568 | -48,025 | ||||
| 收益費損項目合計 | 457,989 | 352,603 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,928 | 6,437 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 283 | -151 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,245 | -21,022 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -418,197 | -446,815 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,247 | -12,239 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,482 | 43,618 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,857 | 1,087 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -298,978 | -1,226,594 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,645 | -35,321 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 482 | -1,505 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -664,460 | -1,692,505 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 68,512 | 59,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,695 | -2,345 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -340,884 | 555,082 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,956 | 364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,023 | 61,221 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 125,754 | 4,763 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,535 | 8,237 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,458 | 1,830 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -313 | 1,578 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,030 | -2,647 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,670 | 687,276 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -731,130 | -1,005,229 | ||||
| 調整項目合計 | -273,141 | -652,626 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,351 | -253,824 | ||||
| 收取之利息 | 13,641 | 11,355 | ||||
| 收取之股利 | 10,666 | 13,222 | ||||
| 支付之利息 | -28,117 | -22,143 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,662 | 9,585 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,879 | -241,805 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,641 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 174,246 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | -9,899 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 736 | 1,506 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 4,588 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,139 | -188,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,739 | 376 | ||||
| 存出保證金增加 | -39,667 | -3,574 | ||||
| 取得無形資產 | -5,955 | -11,251 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 11,111 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,762 | -14,427 | ||||
| 其他投資活動 | 4,248 | 78,883 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -267,330 | 32,305 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 90,644 | -243,151 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 701,452 | ||||
| 舉借長期借款 | 96,337 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -28,014 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,988 | 4,135 | ||||
| 租賃本金償還 | -232,381 | -158,396 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,184 | -40,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 129,948 | 60,570 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,338 | 324,610 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,332 | -10,784 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,555 | 104,326 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,153,318 | 1,048,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,347,873 | 1,153,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,347,873 | 1,153,318 | ||||