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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,462 | 383,545 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,462 | 383,545 | ||||
| 折舊費用 | 233,033 | 244,986 | ||||
| 攤銷費用 | 6,004 | 4,780 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,274 | 5,763 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 241 | -66 | ||||
| 利息費用 | 20,515 | 16,033 | ||||
| 利息收入 | -17,559 | -4,088 | ||||
| 股利收入 | 0 | -24 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,550 | -3,511 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,014 | -691 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -76,841 | ||||
| 其他項目 | -3,874 | -19,822 | ||||
| 收益費損項目合計 | 220,550 | 166,519 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,827 | 10,929 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -8,686 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64,014 | 10,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 178,728 | 120,913 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,672 | 7,267 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -465 | -21,511 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,695 | 13,108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,768 | -305,994 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 42,687 | -22,324 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 639 | -1,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,955 | -188,566 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 5,260 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 25,278 | 82,684 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1 | -959 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 348,380 | -139,620 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,009 | -2,334 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,566 | -39,123 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,252 | 3,087 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,620 | -658 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5 | -5,334 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 153 | -964 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50 | -46 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 301,312 | -103,267 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 509,267 | -291,833 | ||||
| 調整項目合計 | 729,817 | -125,314 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,150,279 | 258,231 | ||||
| 收取之利息 | 17,989 | 4,062 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 24 | ||||
| 支付之利息 | -16,285 | -12,405 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,859 | -2,629 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,049,124 | 247,283 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -16,293 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,924 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -273,240 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,797 | -150,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 436 | 2,017 | ||||
| 存出保證金增加 | 19,475 | -36,787 | ||||
| 取得無形資產 | -7,266 | -2,011 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 6,537 | 6,104 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,000 | ||||
| 其他投資活動 | 8,543 | 4,255 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -383,388 | -203,008 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 136,452 | 261,641 | ||||
| 發行公司債 | 601,583 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 92,969 | ||||
| 償還長期借款 | -69,950 | -7,772 | ||||
| 存入保證金增加 | -2,879 | 1,004 | ||||
| 租賃本金償還 | -110,885 | -113,905 | ||||
| 非控制權益變動 | 52,600 | 4,176 | ||||
| 其他籌資活動 | -558,487 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 148,434 | 238,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -142,246 | 15,662 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 671,924 | 298,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,347,873 | 1,153,318 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,019,797 | 1,451,368 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,019,797 | 1,451,368 | ||||