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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,386 | 806,850 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,386 | 806,850 | ||||
| 折舊費用 | 389,253 | 365,593 | ||||
| 攤銷費用 | 9,184 | 9,282 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,885 | -14,342 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,669 | 1,066 | ||||
| 利息費用 | 25,373 | 32,347 | ||||
| 利息收入 | -43,919 | -27,983 | ||||
| 股利收入 | -1,016 | -1,194 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,503 | 15,407 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,190 | -21,295 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,490 | ||||
| 其他項目 | -2,302 | -5,294 | ||||
| 收益費損項目合計 | 442,050 | 356,077 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,177 | -87,567 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -12,465 | -4,139 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,342 | 49,426 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -492,146 | 8,775 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,831 | -27,825 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,188 | -20,552 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,700 | 153 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -350,922 | 61,402 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -308,231 | 28,215 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,552 | 327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,199,470 | 8,215 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -82,506 | 51,644 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 558,559 | 559,174 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -705 | 1,208 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,682 | -54,007 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,689 | 25,446 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 163 | 2,412 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 464,789 | 1,298 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,794 | 649 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,250 | -50 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 923,763 | 587,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -275,707 | 595,989 | ||||
| 調整項目合計 | 166,343 | 952,066 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 443,729 | 1,758,916 | ||||
| 收取之利息 | 43,036 | 27,468 | ||||
| 收取之股利 | 12,581 | 11,778 | ||||
| 支付之利息 | -16,286 | -24,176 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,983 | -158,610 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,077 | 1,615,376 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -939,689 | -2,184 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,790 | 7,881 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -273,240 | ||||
| 預付投資款增加 | -15,758 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -403,454 | -226,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,365 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,331 | 12,799 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 8,549 | ||||
| 其他應收款減少 | 10,373 | 9,868 | ||||
| 取得無形資產 | -4,874 | -9,450 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 979 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,291,302 | -469,842 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 52,401 | 3,939 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 601,583 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 92,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -70,903 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,557 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,726 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -152,210 | -123,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -196,574 | -173,321 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 170,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -624,860 | ||||
| 發放現金股利 | -164,300 | -119,003 | ||||
| 現金增資 | 0 | 500,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 847,786 | 52,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 558,560 | 137,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 212,778 | -20,101 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,887 | 1,262,542 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,782,947 | 1,347,873 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,632,060 | 2,610,415 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,632,060 | 2,610,415 | ||||