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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 353,816 | 276,237 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 353,816 | 276,237 | ||||
| 折舊費用 | 268,449 | 254,042 | ||||
| 攤銷費用 | 4,877 | 6,063 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,519 | -3,832 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,985 | 1,613 | ||||
| 利息費用 | 17,928 | 15,887 | ||||
| 利息收入 | -27,311 | -27,345 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,563 | 33,107 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 492 | 20,323 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,312 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,401 | 0 | ||||
| 其他項目 | -227,480 | -1,525 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,339 | 298,333 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,714 | 19,709 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,342 | -2,030 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,294 | -55,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,679 | -225,474 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,606 | -17,653 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -64,649 | -207 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 93 | 3,722 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 77,244 | 46,918 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,010,882 | -312,658 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,998 | -1,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,062,503 | -543,925 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,092 | -70,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -204,717 | 223,734 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,277 | 5,721 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,070 | -70,837 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,993 | 25,130 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -487 | 756 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 882,796 | 321,758 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,952 | -2,598 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -40 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 667,098 | 433,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -395,405 | -110,615 | ||||
| 調整項目合計 | -350,066 | 187,718 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,750 | 463,955 | ||||
| 收取之利息 | 28,650 | 26,189 | ||||
| 支付之利息 | -12,801 | -9,844 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,210 | -88,101 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,611 | 392,199 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,299 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -165 | -112,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 551,895 | 52,790 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -15,758 | ||||
| 處分子公司 | -6,962 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,589 | -278,201 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,442 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -874 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,482 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,520 | -3,285 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 103,337 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,180 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 7,347 | 6,873 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -132,769 | -3,458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 362,617 | -354,213 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 76,375 | 59,170 | ||||
| 償還公司債 | -579,723 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 69,339 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 848 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -618 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -152,210 | ||||
| 租賃本金償還 | -143,226 | -130,850 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 620,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -142,117 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 876,208 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,504 | 651,700 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -463,750 | 115,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,248 | 805,461 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,444,233 | 2,782,947 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,224,985 | 3,588,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,224,985 | 3,588,408 | ||||