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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,000 | 277,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 391,000 | 277,386 | ||||
| 折舊費用 | 408,387 | 389,253 | ||||
| 攤銷費用 | 7,403 | 9,184 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -817 | -5,885 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,232 | 7,669 | ||||
| 利息費用 | 26,509 | 25,373 | ||||
| 利息收入 | -36,396 | -43,919 | ||||
| 股利收入 | -874 | -1,016 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,741 | 36,503 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,220 | 27,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,622 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 21 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,401 | 0 | ||||
| 其他項目 | -229,234 | -2,302 | ||||
| 收益費損項目合計 | 156,265 | 442,050 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,515 | -29,177 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,627 | -12,465 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,072 | 2,342 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 592,427 | -492,146 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,207 | -5,831 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -80,020 | -4,188 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -980 | 2,700 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 561,466 | -350,922 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -822,605 | -308,231 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,963 | -1,552 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,602 | -1,199,470 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,003 | -82,506 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,086,585 | 558,559 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,415 | -705 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,049 | -26,682 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,168 | 7,689 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 833 | 163 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 714,596 | 464,789 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,941 | -1,794 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 4,250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -351,416 | 923,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,814 | -275,707 | ||||
| 調整項目合計 | 60,451 | 166,343 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 451,451 | 443,729 | ||||
| 收取之利息 | 35,293 | 43,036 | ||||
| 收取之股利 | 8,710 | 12,581 | ||||
| 支付之利息 | -21,163 | -16,286 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,308 | -113,983 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,983 | 369,077 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,299 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -165 | -939,689 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 928,704 | 52,790 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -131,133 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,207 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -15,758 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -184,141 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -6,962 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -486,875 | -403,454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,712 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,831 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,331 | ||||
| 取得無形資產 | -6,910 | -4,874 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 103,337 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -31,444 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,157 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 11,090 | 10,373 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,639 | 979 | ||||
| 其他投資活動 | 18,096 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 250,466 | -1,291,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 181,324 | 52,401 | ||||
| 償還公司債 | -579,723 | -100 | ||||
| 舉借長期借款 | 68,613 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 239 | 1,557 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -152,210 | ||||
| 租賃本金償還 | -213,915 | -196,574 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 620,000 | 170,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -140,723 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -164,300 | ||||
| 非控制權益變動 | -28,440 | 847,786 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,625 | 558,560 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -250,248 | 212,778 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 339,576 | -150,887 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,444,233 | 2,782,947 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,783,809 | 2,632,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,783,809 | 2,632,060 | ||||