| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,806,385 | 5,640,646 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,806,385 | 5,640,646 | ||||
| 折舊費用 | 233,829 | 242,477 | ||||
| 攤銷費用 | 124,938 | 117,440 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 483,254 | 144,576 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,696 | -443 | ||||
| 利息費用 | 786,926 | 768,924 | ||||
| 利息收入 | -22,292 | -36,794 | ||||
| 股利收入 | -8,869 | -8,977 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,257 | -29,582 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,044 | 8,956 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -176,226 | -68,479 | ||||
| 其他項目 | 81,417 | 78,667 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,462,068 | 1,216,765 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 38,567 | 86,819 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,133,091 | -1,521,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,344,677 | -10,861,494 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -118,862 | -171,027 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -423,301 | 1,933,377 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -394,919 | -3,279 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,751,309 | 623,461 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -58,050 | 21,015 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,741 | 149,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,257,383 | -9,742,539 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 112,073 | 123,593 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,962,212 | 5,138,661 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,125 | 14,492 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,290 | -263,573 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104,527 | -283,326 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -31,106 | -7,586 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,064,291 | 4,722,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,193,092 | -5,020,278 | ||||
| 調整項目合計 | -8,731,024 | -3,803,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,924,639 | 1,837,133 | ||||
| 收取之利息 | 31,183 | 43,852 | ||||
| 收取之股利 | 45,595 | 83,674 | ||||
| 支付之利息 | -785,612 | -758,303 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,075,870 | -984,076 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,709,343 | 222,280 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 58,908 | 22,674 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -105,739 | -154,853 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,990 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 984 | 3,508 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -119,904 | -78,377 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 292,354 | 14,400 | ||||
| 預付投資款增加 | -40,851 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 427,845 | ||||
| 處分子公司 | -6,391 | -507,334 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,147,503 | -2,150,974 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,507 | 32,877 | ||||
| 存出保證金增加 | -38,365 | 273,800 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,051,139 | 960,246 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -45,510 | -23,067 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,381 | -1,179,255 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 354,070,024 | 334,408,081 | ||||
| 短期借款減少 | -346,895,016 | -328,400,832 | ||||
| 應付短期票券增加 | 878,216 | 893,221 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,790,339 | 25,217,306 | ||||
| 償還長期借款 | -10,325,735 | -24,157,221 | ||||
| 發放現金股利 | -3,973,703 | -4,304,844 | ||||
| 非控制權益變動 | -745 | -43,916 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,543,380 | 3,611,795 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 832,769 | -1,568,616 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 586,425 | 1,086,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,872,178 | 7,785,974 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,458,603 | 8,872,178 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,458,603 | 8,872,178 | ||||