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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,732,185 | 1,274,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,732,185 | 1,274,868 | ||||
| 折舊費用 | 67,939 | 55,725 | ||||
| 攤銷費用 | 30,179 | 28,201 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,357 | 55,746 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,851 | 20,389 | ||||
| 利息費用 | 252,352 | 176,586 | ||||
| 利息收入 | -4,528 | -5,254 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,092 | -18,431 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,579 | 2,403 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -87,703 | -14,113 | ||||
| 金融資產減損損失 | 15,030 | 5,781 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 310,964 | 307,033 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -23,398 | 14,475 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 122,306 | -796,880 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,494,692 | -502,440 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,189 | -54,679 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -411,178 | -843,990 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -83,525 | 2,125 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,240,422 | -3,112,004 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -478,013 | -588,677 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,708 | -4,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,631,435 | -5,886,271 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -154,624 | 166,511 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,064,682 | 3,313,053 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,873 | 7,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 143,530 | -445,354 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 102,694 | 297,141 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 30,018 | 29,925 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,179,427 | 3,369,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,452,008 | -2,517,222 | ||||
| 調整項目合計 | -3,141,044 | -2,210,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,408,859 | -935,321 | ||||
| 收取之利息 | 7,304 | 7,272 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -242,740 | -179,985 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,983 | -55,267 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,709,278 | -1,163,301 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 164,064 | 14,396 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -61,092 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -6,391 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,097 | -784,226 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,168 | 2,565 | ||||
| 存出保證金增加 | -102,284 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -380,973 | 367,433 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 70,043 | -40,214 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,079 | -507,529 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 371,029,283 | 59,444,654 | ||||
| 短期借款減少 | -369,634,226 | -59,375,724 | ||||
| 應付短期票券增加 | 69,776 | -334,279 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,446,472 | 7,452,701 | ||||
| 償還長期借款 | -1,235,349 | -7,524,799 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,675,956 | -337,447 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 922,009 | 865,920 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 619,608 | -1,142,357 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,458,603 | 8,872,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,078,211 | 7,729,821 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,078,211 | 7,729,821 | ||||