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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,611,916 | 2,977,656 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,611,916 | 2,977,656 | ||||
| 折舊費用 | 120,644 | 111,892 | ||||
| 攤銷費用 | 59,913 | 59,492 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,813 | 204,522 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,909 | 18,080 | ||||
| 利息費用 | 515,946 | 355,351 | ||||
| 利息收入 | -9,711 | -11,338 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,963 | -18,210 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,861 | 3,156 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -79,248 | -149,576 | ||||
| 金融資產減損損失 | 17,098 | 45,553 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 658,262 | 618,922 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,407 | 15,174 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -587,593 | -442,818 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,038,901 | -6,088,216 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69,573 | -211,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 295,338 | -64,415 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -120,807 | -353,431 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,089,902 | -5,747,573 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,167,710 | -2,789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,917 | -10,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,692,326 | -12,906,322 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -106,712 | -166,445 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,211,239 | 5,912,019 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,256 | -6,990 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 317,535 | -314,173 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,921 | 142,110 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,839 | -5,534 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,449,400 | 5,560,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,242,926 | -7,345,335 | ||||
| 調整項目合計 | -6,584,664 | -6,726,413 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,972,748 | -3,748,757 | ||||
| 收取之利息 | 39,764 | 12,474 | ||||
| 收取之股利 | 35,150 | 30,915 | ||||
| 支付之利息 | -476,477 | -353,154 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -314,661 | -416,111 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,688,972 | -4,474,633 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -19,107 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 166,334 | 14,306 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -61,092 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,463 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -37,501 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 292,354 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -6,391 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,423 | -921,376 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,688 | 9,048 | ||||
| 存出保證金增加 | 15,511 | -108,066 | ||||
| 其他金融資產減少 | 200,345 | 665,252 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 67,885 | 513 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 397,233 | -151,490 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 730,793,534 | 176,700,464 | ||||
| 短期借款減少 | -727,333,750 | -173,297,851 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,367 | 152,361 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,138,855 | 2,254,226 | ||||
| 償還長期借款 | -3,252,321 | -2,725,406 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 76,975 | 12,368 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,503,660 | 3,096,162 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,023 | 1,084,519 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,898 | -445,442 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,458,603 | 8,872,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,644,501 | 8,426,736 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,644,501 | 8,426,736 | ||||