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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,104,755 | 5,806,385 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,104,755 | 5,806,385 | ||||
| 折舊費用 | 239,793 | 233,829 | ||||
| 攤銷費用 | 141,605 | 124,938 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 114,623 | 483,254 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61,506 | 35,488 | ||||
| 利息費用 | 1,044,921 | 786,926 | ||||
| 利息收入 | -26,515 | -22,292 | ||||
| 股利收入 | -18,315 | -8,869 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,401 | -38,257 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -106,962 | 13,044 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -52,023 | -176,226 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 41,911 | 81,417 | ||||
| 其他項目 | 34,203 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,444,346 | 1,513,252 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -43,110 | -12,617 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -333,441 | -1,133,091 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,308,825 | -11,344,677 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,481 | -118,862 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -672,952 | -423,301 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 230,127 | -394,919 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,317,018 | -1,751,309 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -405,089 | -58,050 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,029 | -71,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,921,818 | -15,308,567 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,645 | 112,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,854,874 | 4,962,212 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,194 | -4,125 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 997,361 | -79,290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 68,128 | 104,527 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -26,821 | -25,530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,866,703 | 5,069,867 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,055,115 | -10,238,700 | ||||
| 調整項目合計 | -18,610,769 | -8,725,448 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,506,014 | -2,919,063 | ||||
| 收取之利息 | 63,807 | 31,183 | ||||
| 收取之股利 | 68,208 | 45,595 | ||||
| 支付之利息 | -1,034,613 | -785,612 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,044,284 | -1,075,870 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,452,896 | -4,703,767 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -24,071 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 174,622 | 58,908 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -59,953 | -105,739 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 37,726 | 2,990 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 984 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -119,904 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 292,354 | ||||
| 預付投資款增加 | -3,000 | -40,851 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -6,391 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,446 | -1,147,503 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 310,450 | 17,507 | ||||
| 存出保證金增加 | -55,899 | -38,365 | ||||
| 其他金融資產減少 | -77,826 | 1,051,139 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 64,244 | -45,510 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 262,847 | -80,381 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,533,596,388 | 354,070,024 | ||||
| 短期借款減少 | -1,527,268,240 | -346,895,016 | ||||
| 應付短期票券增加 | -792,153 | 878,216 | ||||
| 發行公司債 | 6,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,759,591 | 10,790,339 | ||||
| 償還長期借款 | -11,401,464 | -10,325,735 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 65,360 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,262 | -38,067 | ||||
| 發放現金股利 | -3,808,131 | -3,973,703 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,573 | -745 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,143,516 | 4,505,313 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,772,789 | 865,260 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,726,256 | 586,425 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,458,603 | 8,872,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,184,859 | 9,458,603 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,184,859 | 9,458,603 | ||||