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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,204,209 | 5,567,872 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,204,209 | 5,567,872 | ||||
| 折舊費用 | 175,256 | 174,552 | ||||
| 攤銷費用 | 28,425 | 88,823 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,852 | 299,851 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,917 | -43,301 | ||||
| 利息費用 | 981,225 | 896,592 | ||||
| 利息收入 | -27,088 | -25,063 | ||||
| 股利收入 | -40,952 | -46,654 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,300 | -25,385 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,252 | -15,341 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -976 | -72,692 | ||||
| 金融資產減損損失 | 62,103 | 3,275 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,234,714 | 1,234,657 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,916 | 38,916 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,204,544 | -778,165 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -941,477 | -9,181,587 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 127,453 | -54,335 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,409,607 | -2,719,059 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 43,217 | 80,310 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -689,011 | -12,501,681 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,168,182 | -1,084,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,006 | -21,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,651 | -26,221,340 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 197,698 | 444,876 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,411,861 | 13,546,932 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -832 | -1,999 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 737,897 | 1,078,622 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 195,528 | 175,090 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,542,152 | 15,243,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,485,501 | -10,977,819 | ||||
| 調整項目合計 | 9,720,215 | -9,743,162 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,924,424 | -4,175,290 | ||||
| 收取之利息 | 36,797 | 51,874 | ||||
| 收取之股利 | 90,878 | 87,164 | ||||
| 支付之利息 | -956,888 | -924,295 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,141,360 | -1,102,200 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,953,851 | -6,062,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -32,700 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,780 | 86,441 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 9,182 | 0 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 5,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -75,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 30,825 | 29,201 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -610,051 | -3,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -46,320 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -51,299 | ||||
| 處分子公司 | -34,111 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,687 | -88,682 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,572 | 30,345 | ||||
| 存出保證金增加 | 62,130 | 14,588 | ||||
| 其他金融資產增加 | -966,648 | -1,161,723 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,121 | -28,471 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,633,207 | -1,280,300 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 728,924,180 | 628,932,874 | ||||
| 短期借款減少 | -735,954,075 | -620,959,182 | ||||
| 應付短期票券增加 | 18,769,734 | 21,977,687 | ||||
| 應付短期票券減少 | -18,434,886 | -21,449,373 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,879,738 | 13,234,599 | ||||
| 償還長期借款 | -11,695,725 | -12,852,395 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -21,600 | 13,469 | ||||
| 發放現金股利 | -3,973,702 | -4,139,274 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,212 | 8,418 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,525,548 | 4,766,823 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,186,996 | 1,586,862 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,391,900 | -989,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,446,642 | 11,184,859 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,054,742 | 10,195,497 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,054,742 | 10,195,497 | ||||