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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,260,663 | 1,902,519 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,260,663 | 1,902,519 | ||||
| 折舊費用 | 54,449 | 60,314 | ||||
| 攤銷費用 | 7,129 | 10,683 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -234,063 | 62,834 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,836 | 13,670 | ||||
| 利息費用 | 362,564 | 351,025 | ||||
| 利息收入 | -5,713 | -7,179 | ||||
| 股利收入 | 0 | -9,565 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,120 | -4,981 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 294 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -98 | ||||
| 收益費損項目合計 | 215,460 | 476,997 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 13,367 | 2,579 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,724,153 | 699,273 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,161,345 | 14,150,520 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,744 | 50,050 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 717,296 | 1,233,096 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,431 | -23,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,996,097 | -5,692,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,152 | 728,412 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,990 | -3,334 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 671,539 | 11,144,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 69,005 | 457,459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 978,341 | 727,820 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,375 | -1,993 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -637,117 | -445,925 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 85,667 | 100,932 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -36,008 | -31,764 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 448,513 | 806,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,120,052 | 11,950,772 | ||||
| 調整項目合計 | 1,335,512 | 12,427,769 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,596,175 | 14,330,288 | ||||
| 收取之利息 | 5,334 | 17,019 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 13,845 | ||||
| 支付之利息 | -371,060 | -377,517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,116 | -19,003 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,234,565 | 13,964,632 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,042 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -33,035 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -29,939 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -660,107 | -31,001 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 165 | 1,381 | ||||
| 存出保證金增加 | -848 | -10,730 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,304 | 34,125 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,092 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,553 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,682 | 9,827 | ||||
| 其他預付款項減少 | 334,185 | -58,833 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,193 | -73,128 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 164,728,124 | 200,588,047 | ||||
| 短期借款減少 | -165,768,804 | -212,464,059 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,337,199 | 6,421,160 | ||||
| 應付短期票券減少 | -8,493,976 | -6,101,947 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,500,000 | 4,419,894 | ||||
| 償還長期借款 | -3,863,374 | -5,447,085 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,066 | 915 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,586 | -2,446 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -557,351 | -12,585,521 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,772,743 | -1,302,933 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,454,722 | 3,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,456,912 | 9,446,642 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,002,190 | 9,449,692 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,002,190 | 9,449,692 | ||||