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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,880,121 | 6,688,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,880,121 | 6,688,224 | ||||
| 折舊費用 | 206,730 | 237,547 | ||||
| 攤銷費用 | 25,679 | 36,978 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -113,698 | 2,824,552 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,762 | -6,527 | ||||
| 利息費用 | 1,650,857 | 1,345,364 | ||||
| 利息收入 | -30,143 | -33,221 | ||||
| 股利收入 | -31,766 | -43,262 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,527 | -63,751 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,306 | 18,567 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,530 | -16,017 | ||||
| 金融資產減損損失 | 49,768 | 60,868 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 59,231 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,706,438 | 4,420,329 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,236 | 9,302 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,392,813 | -1,061,387 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,840,590 | -2,562,373 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,810 | 89,140 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,488,774 | -2,032,530 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,373 | 91,840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,548,977 | 310,728 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -231,982 | 1,539,898 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,901 | 44,216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -759,064 | -3,571,166 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -200,733 | -312,614 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,079,671 | 3,469,500 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,367 | 10,320 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 470,068 | -429,362 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -336,229 | 48,719 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -38,006 | -17,732 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 963,404 | 2,768,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,340 | -802,335 | ||||
| 調整項目合計 | 1,910,778 | 3,617,994 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,790,899 | 10,306,218 | ||||
| 收取之利息 | 29,808 | 34,054 | ||||
| 收取之股利 | 82,103 | 97,680 | ||||
| 支付之利息 | -1,605,247 | -1,343,353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,249,450 | -1,505,631 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,048,113 | 7,588,968 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -85,348 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 33,155 | 14,786 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 5,665 | 9,182 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 5,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -117,062 | -120,423 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,178 | 30,825 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -49,000 | -610,051 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -12,210 | -3,498 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -34,111 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,211 | 50,389 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -981,021 | -150,623 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,733 | 6,270 | ||||
| 存出保證金增加 | -25,436 | -10,817 | ||||
| 存出保證金減少 | 21,830 | 68,116 | ||||
| 其他金融資產增加 | -42,129 | -23,094 | ||||
| 其他金融資產減少 | 52,356 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,523 | 29,528 | ||||
| 其他預付款項增加 | 708,557 | -108,627 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -445,998 | -847,148 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 668,743,615 | 611,741,862 | ||||
| 短期借款減少 | -667,824,081 | -613,422,676 | ||||
| 應付短期票券增加 | 34,398,525 | 48,565,320 | ||||
| 應付短期票券減少 | -34,713,839 | -48,070,598 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -4,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,368,536 | 2,870,852 | ||||
| 償還長期借款 | -13,636,079 | -3,725,200 | ||||
| 存入保證金增加 | 200,055 | 21,183 | ||||
| 存入保證金減少 | -206,794 | -19,275 | ||||
| 發放現金股利 | -4,178,311 | -3,973,702 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -16,597 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,853,273 | -6,028,831 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,107,840 | -1,702,719 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,358,998 | -989,730 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,456,912 | 9,446,642 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,097,914 | 8,456,912 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,097,914 | 8,456,912 | ||||