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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,467,713 | 7,768,541 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,467,713 | 7,768,541 | ||||
| 折舊費用 | 491,227 | 455,344 | ||||
| 攤銷費用 | 52,984 | 46,829 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 345,860 | 53,899 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,229,200 | 53,640 | ||||
| 利息費用 | 3,047,778 | 1,550,664 | ||||
| 利息收入 | -136,934 | -18,581 | ||||
| 股利收入 | -152,030 | -28,662 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -325,400 | -995,474 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,195 | 49 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,623 | -1,054 | ||||
| 其他項目 | -5,205 | -9,477 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,086,652 | 1,107,177 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 95,853 | 10,425 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 740,396 | 802,722 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,616,194 | -12,646,923 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81,791 | 21,315 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,506,566 | -4,970,243 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,693 | -1,517 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,790,514 | -32,658,948 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -114,471 | -393,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 76,750 | -171,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,795,286 | -50,007,846 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,181 | 28,767 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,481,544 | 13,434,697 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,599 | -202,162 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,309,001 | 188,084 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 169,078 | -130,022 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -93,557 | -76,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,699,244 | 13,243,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,096,042 | -36,764,773 | ||||
| 調整項目合計 | 20,182,694 | -35,657,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,650,407 | -27,889,055 | ||||
| 收取之利息 | 127,600 | 17,039 | ||||
| 收取之股利 | 154,263 | 36,762 | ||||
| 支付之利息 | -2,952,589 | -1,164,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,318,113 | -712,417 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,661,568 | -29,711,902 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -868,504 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,223 | -49,621 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,880 | 9,609 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,458 | 5,644 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,609 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -44,273 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -239,754 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,809 | -383,594 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 673 | 701 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,021 | -74,724 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,375 | 15,154 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -439,692 | ||||
| 其他金融資產減少 | 392,796 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,349 | 24,365 | ||||
| 其他投資活動 | 12,559 | 24,617 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,717 | -1,791,927 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 389,235,784 | 369,259,530 | ||||
| 短期借款減少 | -402,120,402 | -354,922,738 | ||||
| 應付短期票券增加 | 22,483,345 | 22,701,115 | ||||
| 應付短期票券減少 | -23,241,856 | -23,828,738 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,152,187 | 24,583,805 | ||||
| 償還長期借款 | -20,890,934 | -13,647,662 | ||||
| 存入保證金增加 | 56,312 | 28,183 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,644 | -102,631 | ||||
| 租賃本金償還 | -212,383 | -236,244 | ||||
| 非控制權益變動 | 54,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,489,591 | 23,834,620 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 920,198 | 5,892,619 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,066,542 | -1,776,590 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,597,342 | 14,407,940 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,530,800 | 12,631,350 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,530,800 | 12,631,350 | ||||