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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,371,083 | 866,221 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,371,083 | 866,221 | ||||
| 折舊費用 | 262,091 | 244,329 | ||||
| 攤銷費用 | 29,884 | 27,248 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -279,312 | 210,264 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -180,988 | -53,110 | ||||
| 利息費用 | 1,763,609 | 1,574,139 | ||||
| 利息收入 | -94,550 | -64,921 | ||||
| 股利收入 | -9,889 | -64,008 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -259,041 | -137,502 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 721 | 4,282 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,319 | -755 | ||||
| 其他項目 | -155 | -1,777 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,228,051 | 1,738,189 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 57,241 | 3,752 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 68,544 | 447,279 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,238,683 | 18,973,385 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,915 | 22,627 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,123,978 | 2,416,175 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,018 | 556 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,996,605 | 8,699,340 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,437,977 | -295,303 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,735 | 252,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,702,090 | 30,519,940 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 30,478 | 19,077 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,567,387 | -12,768,133 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 51,241 | 132,099 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -560,657 | -3,156,734 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -335,654 | -165,153 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,286 | -94,606 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,754,081 | -16,033,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,948,009 | 14,486,490 | ||||
| 調整項目合計 | -13,719,958 | 16,224,679 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,348,875 | 17,090,900 | ||||
| 收取之利息 | 65,887 | 37,520 | ||||
| 收取之股利 | 14,019 | 64,008 | ||||
| 支付之利息 | -1,565,168 | -1,556,975 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,351 | -217,320 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,930,488 | 15,418,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -114,005 | -7,193 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,362 | 9,590 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -105,762 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250 | 20,430 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,517,860 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -59,181 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,796 | -94,566 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 756 | 4,487 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,462 | -6,644 | ||||
| 存出保證金減少 | 71,348 | 7,751 | ||||
| 其他金融資產增加 | -379,809 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 502,933 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,395 | 1,839 | ||||
| 其他投資活動 | 3,898 | 747 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,148,866 | 439,374 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 174,332,730 | 189,522,349 | ||||
| 短期借款減少 | -165,048,203 | -200,704,944 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15,511,839 | 9,174,651 | ||||
| 應付短期票券減少 | -19,467,970 | -9,051,987 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,603,140 | 498,825 | ||||
| 償還長期借款 | -9,441,512 | -6,554,345 | ||||
| 存入保證金增加 | 73,081 | 50,677 | ||||
| 存入保證金減少 | -20,071 | -5,284 | ||||
| 租賃本金償還 | -106,279 | -99,669 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,436,755 | -17,169,727 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,526,971 | -995,348 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,115,628 | -2,307,568 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,796,345 | 17,949,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,680,717 | 15,642,091 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,680,717 | 15,642,091 | ||||