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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,233,819 | 10,282,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,233,819 | 10,282,208 | ||||
| 折舊費用 | 1,041,816 | 1,008,493 | ||||
| 攤銷費用 | 122,667 | 116,674 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -344,628 | 354,378 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -302,560 | -1,882,074 | ||||
| 利息費用 | 8,654,790 | 6,680,457 | ||||
| 利息收入 | -577,997 | -368,597 | ||||
| 股利收入 | -208,567 | -341,817 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,217,341 | -756,656 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,190 | 5,872 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -62,430 | -2,435,730 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 155,184 | 773 | ||||
| 其他項目 | 9,099 | -1,801 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,277,223 | 2,379,972 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 147,865 | 175,696 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 649,877 | 154,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,629,702 | -9,903,777 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,615 | -115,308 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 453,054 | 8,179,809 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 941 | -1,290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,251,603 | 8,841,667 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -559,552 | 59,842 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,676 | 700,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,300,411 | 8,091,159 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,909 | -13,691 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,421,386 | 4,340,245 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,172 | -33,590 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,706,937 | -3,282,033 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,203,042 | 917,962 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,962 | -91,047 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,320,246 | 1,837,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,980,165 | 9,929,005 | ||||
| 調整項目合計 | -25,702,942 | 12,308,977 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,469,123 | 22,591,185 | ||||
| 收取之利息 | 578,792 | 362,413 | ||||
| 收取之股利 | 543,331 | 1,149,678 | ||||
| 支付之利息 | -7,953,237 | -6,195,181 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,930,754 | -1,704,541 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,230,991 | 16,203,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,244,946 | -3,681 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,034 | 5,422 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -557,454 | -331,074 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 626,736 | 297,457 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,295 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,036,081 | 20,458 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,533,860 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,052,400 | ||||
| 預付投資款增加 | -35,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -282,181 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -163,542 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -361,941 | -645,774 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,627 | 2,928 | ||||
| 存出保證金增加 | -113,983 | -19,662 | ||||
| 存出保證金減少 | 132,197 | 26,556 | ||||
| 其他金融資產增加 | -959,855 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 39,449 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -23,320 | 216 | ||||
| 其他投資活動 | 6,436 | 27,790 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,007,543 | 4,026,762 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,120,205,336 | 784,731,694 | ||||
| 短期借款減少 | -1,103,834,805 | -783,270,896 | ||||
| 應付短期票券增加 | 78,095,753 | 67,197,779 | ||||
| 應付短期票券減少 | -77,892,145 | -65,678,879 | ||||
| 發行公司債 | 5,615,686 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 56,299,076 | 50,263,670 | ||||
| 償還長期借款 | -37,872,243 | -61,983,222 | ||||
| 存入保證金增加 | 75,752 | 70,225 | ||||
| 存入保證金減少 | -49,184 | -25,945 | ||||
| 租賃本金償還 | -439,430 | -419,288 | ||||
| 發放現金股利 | -6,276,699 | -6,864,369 | ||||
| 非控制權益變動 | -49,699 | 2,376 | ||||
| 其他籌資活動 | -9,999,931 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,877,467 | -15,976,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,253,042 | -406,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 891,975 | 3,846,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,796,345 | 17,949,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,688,320 | 21,796,345 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,688,320 | 21,796,345 | ||||